Fund Accountant
Madrid, Spain Posted 16 Sept 2026
About this role
Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda. Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías. Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs. Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) d…
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